一、2020年预算执行情况
　　(一)预算收支情况
　　全市一般公共预算收入573.9亿元,完成预算的100.4％,增长0.5％；其中,税收收入426.1亿元,下降2.2％。一般公共预算支出796.1亿元,完成预算的101.3％,增长2.3％。市级(含市属开发区,下同)一般公共预算收入131.1亿元,完成预算的101.8％,增长3.5％；一般公共预算支出212.6亿元,完成预算的103.5％,下降1.7％。市本级一般公共预算收入27.3亿元,完成预算的104.1％,增长5.2％；一般公共预算支出137.1亿元,完成预算的101.9％,下降0.9％。
　　全市政府性基金预算收入753.1亿元,完成预算的99.1％,增长6.9％；政府性基金预算支出876.2亿元,完成预算的100.1％,增长11.8％。市级政府性基金预算收入208.6亿元,完成预算的99.4％,下降6.8％；政府性基金预算支出234.6亿元,完成预算的100.2％,下降10.6％。市本级政府性基金预算收入31.4亿元,完成预算的103.3％,增长47.2％；政府性基金预算支出50.5亿元,完成预算的102.9％,增长7.2％。
　　全市国有资本经营预算收入20亿元,完成预算的104.9％,增长308.1％；国有资本经营预算支出8.6亿元,完成预算的80.2％,增长519.8％。市级国有资本经营预算收入2.6亿元,完成预算的135.5％,增长155.7％；国有资本经营预算支出0.2亿元,完成预算的72.2％,下降23.9％。市本级国有资本经营预算收入2.5亿元,完成预算的138％,增长143.3％；国有资本经营预算支出0.1亿元,完成预算的110.2％,下降28.3％。
　　全市社会保险基金预算收入265.3亿元,完成预算的104.4％,增长3.8％；社会保险基金预算支出237.6亿元,完成预算的96.9％,增长7.3％。市级社会保险基金预算收入158.1亿元,完成预算的102.4％,下降1.6％；社会保险基金预算支出143.8亿元,完成预算的91.7％,增长3.5％。市本级社会保险基金预算收入152.5亿元,完成预算的102.4％,下降0.7％；社会保险基金预算支出139.1亿元,完成预算的91.5％,增长3.8％。
　　2020年底,全市政府负有偿还责任的债务余额1435.7亿元,其中,市级483.1亿元,市本级273.4亿元。全市政府债务率为91％,处于警戒线(100％)以内。全市获批新增政府债券151.7亿元,主要用于灾后重建、在建棚户区改造以及各级重点项目等。全市政府债券还本支出122.2亿元。
　　(二)落实市人大决议有关情况
　　一是呼应民生关切,更多公共资源融入群众生活。坚决压缩行政成本,全市压减一般性支出18亿元,集约更多资金保障基本民生；民生支出占一般公共预算支出的比重达到80.1％,可量化民生项目保障标准全部达到或超过省定水平。全市拨付资金15亿元,全力支持疫情防控。
　　二是及时扶危纾困,帮助市场主体稳定资金链条。支持全市32家疫情防控重点保障企业获贴息贷款12亿元,企业数、贷款额、贴息资金均为全省第一。搭建国家、省、市、县四级分险体系和“政+银+担”分险机制,在全国最早免收市县两级政府性担保机构担保费,全市政策性担保业务贷款投放超过30亿元,降低融资成本约1.5个百分点。
　　三是大力减税降费,实实在在降低企业负担。梳理再造税费服务流程,坚持“让信息多跑路、纳税人少跑腿”；全面实施非税收缴电子化改革,财政电子票据覆盖所有民生领域；全市新增减税降费155亿元,减轻企业运营负担。
　　四是强化资金统筹,为项目建设提供多渠道保障。多方融通45.2亿元,为重点项目建设提供资金支持。推广应用PPP模式,入库和签约项目连续3年全省第一；储备运作农业农村PPP项目16个、总投资125亿元,全省PPP助力乡村振兴现场会在我市召开,被省扶贫办、人社厅记大功。深化基金运作撬动,新设基金13只、规模146亿元,实现投放65.4亿元,支持了十强产业等重点项目发展。
　　五是坚持改革创新,财政管理体制机制不断完善。制定卫生、教育、科技领域财政事权与支出责任划分改革方案,激发各级发展活力。建立46.4亿元中央直达资金快速拨付机制,实现1天拨付到县。搭建财政预警指挥平台,实现对各级财政运转实时监控。开展部门整体预算绩效评价和重点项目全周期跟踪问效试点,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
　　(三)“十三五”我市财政发展情况
　　这是财政发展蹄疾步稳的五年。全市一般公共预算收入从484.5亿元增长到573.9亿元,增长近百亿元,税收收入连续三年保持全省第三位。全市一般公共预算支出从612.2亿元增长到796.1亿元,年均增长5.4％,有力保障经济社会发展需求。
　　这是民生保障水平不断提高的五年。民生支出占一般公共预算支出的比重稳定在80％以上,城乡低保、特困供养、医疗、养老、教育等补助标准多次提标扩面,教育投入比重连续5年保持全省前三,市级扶贫专项资金投入连续5年增加,市政府承诺的民生实事不折不扣落实到位。
　　这是财政政策积极有为的五年。累计落实新增减税政策854亿元,相继推出新旧动能转换“1+5”、民营经济21条、抗疫稳企10条、小微企业融资等一揽子财税政策,棚改融资到位1095亿元,PPP项目签约落地540亿元,争取政府债券461亿元,有力支持提升城市品质。
　　这是财政治理效能显著提升的五年。全省率先出台市级预算管理改革意见,多个领域财政事权和支出责任划分方案密集推出,预算绩效管理改革全面推开。首创“基金跟着项目走”思路,设立基金63只、完成投放168.2亿元,政府引导基金撬动倍数达到20倍。涉农资金统筹整合174亿元,政府债务风险水平持续下降,财政管理和棚改工作获国务院督查激励。
　　二、2021年预算编制思路原则
　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,落实市委“一一二三四五”基本工作思路,推动积极财政政策提质增效、更可持续,全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务,服务经济高质量发展；坚持公共财政导向,推动落实民生政策与扩大内需相结合,兜底基本民生需要,增进更多群众福祉；深化预算管理改革,理顺市以下财政体制,提升预算绩效管理水平,为建设现代化高品质城市提供坚实保障。在财政资金的投入方向上,突出把握五项原则:一是注重“保”和“压”,坚决压减政府一般支出；二是区分“缓”和“急”,优先保障办好民生项目；三是统筹“城”和“乡”,推动区域之间协调发展；四是兼顾“普惠”和“精准”,筑牢经济企稳向好基础；五是协调“当前”和“长远”,支持深化改革扩大开放。
　　三、2021年预算草案
　　(一)2021年预算收支总体安排
　　全市一般公共预算收入安排602.6亿元,增长5％；支出安排810.7亿元,增长1.8％。全市政府性基金预算收入安排800.9亿元,增长6.4％；支出安排780.4亿元,下降10.9％。全市国有资本经营预算收入安排14.8亿元,下降25.8％；支出安排10.3亿元,增长19.7％。全市社会保险基金预算收入282.9亿元,增长6.7％；支出安排251.6亿元,增长5.9％。
　　(二)市本级重点支出安排情况
　　2021年市本级一般公共预算支出,加统筹使用政府专项债券、部分政府性基金收入、国有资本经营预算收入以及部分专户管理资金等,总计安排支出251.9亿元。
　　——教育方面32.7亿元,占13％。除保障人员支出和正常运转经费外(下同),主要用于省市共建高校和招院引校政策补助、市属学校安全工程及设施更新、推行“弹性上学”与课后延时服务、市区破解“大班额”、滨海新体校场馆建设、实施教育领军人才培养工程等。
　　——文化体育方面10.2亿元,占4％。主要用于文化艺术中心、奥体中心、鲁台会展中心等公共文体设施资产使用及运营维护,实施城乡全民健身设施全覆盖工程以及体育事业发展、支持现代公共文化服务体系建设等。
　　——医疗卫生方面36.5亿元,占14.5％。主要用于提高居民基本医疗保险财政补贴标准,支持妇女儿童健康中心、公共卫生临床中心、重大传染病和公共卫生服务体系建设,完善基本医疗卫生服务等。
　　——社会保障和就业方面19.4亿元,占7.7％。主要用于落实居民基本养老保险财政补贴、老年人高龄补贴、人才引进培育政策,以及特困人员供养、困难群众临时性救助、退役军人待遇保障等。
　　——新旧动能转换方面27.7亿元,占11％。主要用于保障政府性融资担保体系建设、政府引导基金和PPP运作,支持科技创新以及各类孵化器、公共服务平台建设等。
　　——支农惠农和乡村振兴方面31.1亿元,占12.3％。主要用于峡山水库战略水源地水质提升工程、扶贫开发、农村水利项目、农业产业发展、国家农综区建设、农业担保贷款贴息、高标准农田、农村基础设施建设等。
　　——生态环保方面13.2亿元,占5.2％。主要用于绿色低价公交系统建设、中心城区污水污泥处理、垃圾废弃物处理、集中供热、新能源基础设施建设等。
　　——城乡公共设施建设和维护方面32.7亿元,占13％。主要用于拨付土地收购价款和征地补偿款,智慧潍坊、智慧交通、城建基础设施提升、保障性安居工程、老旧小区改造等。
　　——其他方面45.4亿元,占18％。主要用于支付政府债券利息,加强消防体系建设和装备购置,落实对口支援西藏、新疆、重庆开州等地区政策,应急指挥中心建设、应急管理以及救灾物资储备等。
　　——预备费3亿元,占1.2％。
　　四、预算执行保障措施
　　一是做实地方财源建设基础。强化“双招双引”的税收导向,完善“基金跟着项目走”的基金招商模式,支持开展高层次招商,打造新的财力增长点。完善减税降费政策落实机制,营造宽松的企业发展和财源培育环境。充分发挥市级融通资金工作领导小组作用,建立资产资源盘活常态化机制,补充地方可用财力。
　　二是放大投入引导撬动效果。完善新旧动能转换基金专业运作机制,投放基金70亿元以上,引导产业资源聚集和经济转型升级。健全“政银担”合作分险机制,提供政策性担保再担保35亿元以上,扶持市场主体数量再增加20％。搭建财政金融综合服务平台,“一站式”提供贷款、保险、担保、股权投资、融资租赁等综合服务,满足企业多元化融资需求。
　　三是激活投资消费政策潜力。积极策划、储备政府债券项目,重点支持灾后重建、交通提升等“补短板”项目建设。更大力度推广应用PPP模式,年内实现投资100亿元以上。更加关注就业需求,健全多层次、多样化的社会保障体系,强化消费预期,提振消费信心。
　　四是深化财政重点领域改革。理顺市以下财政收入分配关系,稳妥推进财政事权和支出责任划分改革,扩大预决算公开范围,提高财政透明度。将预算和绩效管理一体部署、同步推进,提升资金配置效率和使用效益。进一步加强政府债务风险防控,牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。